有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/15-2025/11/14)

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【提出】: 2026/01/29 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC未来トレンド発見ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーママザーファンド	39,536,262	6.8974	272,699,988	6.9862	276,208,233	98.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(参考)グローバル・マルチテーママザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	573,228	29,267.88	16,777,169,349	28,234.12	16,184,590,318	7.72
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	173,671	78,830.31	13,690,539,237	76,043.86	13,206,614,078	6.30
3	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	211,569	53,251.06	11,266,275,078	62,271.38	13,174,695,520	6.28
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	293,108	37,212.15	10,907,180,445	35,893.33	10,520,622,404	5.02
5	アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	コンピュータ・周辺機器	300,894	24,615.97	7,406,797,918	24,706.81	7,434,132,754	3.54
6	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	901,000	7,288.32	6,566,776,320	7,163.52	6,454,331,520	3.08
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	56,314	95,527.07	5,379,511,460	99,242.33	5,588,732,814	2.66
8	アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	37,181	132,546.57	4,928,214,064	138,415.49	5,146,426,605	2.45
9	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	97,033	55,733.03	5,407,944,070	52,482.39	5,092,524,719	2.43
10	アメリカ	株式	ICICI BANK LTD-SPON ADR	銀行	1,028,753	4,850.83	4,990,307,047	4,857.09	4,996,752,390	2.38
11	アメリカ	株式	GE VERNOVA INC	電気設備	51,675	87,426.16	4,517,747,185	92,367.84	4,773,108,318	2.27
12	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	131,389	37,113.47	4,876,302,826	36,065.62	4,738,626,245	2.26
13	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CO	保険	131,685	34,951.98	4,602,652,079	35,891.76	4,726,407,008	2.25
14	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	388,274	12,120.02	4,705,892,295	11,914.84	4,626,224,178	2.20
15	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	陸上運輸	343,485	14,375.50	4,937,769,098	13,416.92	4,608,512,758	2.19
16	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	48,447	88,575.83	4,291,233,299	89,941.64	4,357,402,870	2.07
17	日本	株式	アシックス	その他製品	1,147,200	3,703.39	4,248,530,191	3,741.00	4,291,675,200	2.04
18	アメリカ	株式	NATERA INC	バイオテクノロジー	115,461	31,430.94	3,629,048,006	37,140.10	4,288,233,733	2.04
19	アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC	情報技術サービス	108,192	40,241.37	4,353,795,342	38,947.61	4,213,820,449	2.01
20	アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO	電気設備	153,902	25,630.93	3,944,651,881	26,943.49	4,146,657,398	1.97
21	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	29,148	133,086.94	3,879,218,264	125,730.03	3,664,779,019	1.74
22	アメリカ	株式	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	専門小売り	226,959	15,404.56	3,496,203,646	15,899.51	3,608,537,185	1.72
23	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	40,354	87,018.92	3,511,561,865	85,352.38	3,444,310,181	1.64
24	アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	電力	60,717	52,586.95	3,192,922,219	56,244.26	3,414,983,141	1.62
25	アメリカ	株式	TJX COS INC	専門小売り	140,299	22,930.63	3,217,144,739	23,984.75	3,365,036,707	1.60
26	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	197,890	18,078.70	3,577,594,832	16,624.70	3,289,863,506	1.57
27	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	191,038	16,060.84	3,068,230,791	17,088.33	3,264,520,960	1.55
28	ドイツ	株式	HEIDELBERG MATERIALS AG	建設資材	77,090	38,826.07	2,993,102,507	40,060.95	3,088,299,406	1.47
29	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・用品	57,624	51,802.84	2,985,087,252	51,186.68	2,949,581,479	1.40
30	アメリカ	株式	MAKEMYTRIP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	265,713	11,916.41	3,166,345,157	11,012.65	2,926,205,678	1.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	2.04
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.66
		メディア	0.61
		娯楽	2.75
		石油・ガス・消耗燃料	1.30
		建設資材	1.47
		航空宇宙・防衛	3.57
		電気設備	4.25
		コングロマリット	1.32
		陸上運輸	2.19
		繊維・アパレル・贅沢品	0.87
		ホテル・レストラン・レジャー	1.39
		大規模小売り	5.02
		専門小売り	3.32
		生活必需品流通・小売り	2.31
		ヘルスケア機器・用品	3.48
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.45
		バイオテクノロジー	3.20
		銀行	3.70
		金融サービス	2.33
		保険	3.49
		情報技術サービス	3.89
		ソフトウェア	9.91
		通信機器	2.20
		コンピュータ・周辺機器	3.54
		半導体・半導体製造装置	20.37
		電力	1.62
		資本市場	2.39
合計			97.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/15-2025/11/14)

開示資料

決算