マイターゲット2065(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/29-2023/06/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月28日 | 2022年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,714,432 | 4,498,756 |
| 親投資信託受益証券 | 604,016,195 | 985,059,160 |
| 流動資産計 | 606,730,627 | 989,557,916 |
| 資産の部合計 | 606,730,627 | 989,557,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 280,893 | － |
| 未払解約金 | 1,088,249 | 2,683,243 |
| 未払受託者報酬 | 80,226 | 98,764 |
| 未払委託者報酬 | 647,849 | 806,518 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 7,795 | 12,285 |
| 流動負債計 | 2,105,014 | 3,600,815 |
| 負債の部合計 | 2,105,014 | 3,600,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 561,787,760 | 921,971,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,837,853 | 63,985,485 |
| （分配準備積立金） | 8,199,410 | 6,824,358 |
| 元本等合計 | 604,625,613 | 985,957,101 |
| 純資産の部合計 | 604,625,613 | 985,957,101 |
| 負債・純資産合計 | 606,730,627 | 989,557,916 |
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