マイターゲット2065(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/29-2024/06/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月28日 | 2023年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,653,133 | 7,863,316 |
| 親投資信託受益証券 | 1,556,082,775 | 2,055,877,139 |
| 流動資産計 | 1,564,735,908 | 2,063,740,455 |
| 資産の部合計 | 1,564,735,908 | 2,063,740,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 623,947 | － |
| 未払解約金 | 4,810,696 | 3,825,978 |
| 未払受託者報酬 | 158,109 | 237,179 |
| 未払委託者報酬 | 1,291,146 | 1,936,911 |
| 未払利息 | 17 | 4 |
| その他未払費用 | 19,706 | 29,580 |
| 流動負債計 | 6,903,621 | 6,029,652 |
| 負債の部合計 | 6,903,621 | 6,029,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,247,894,035 | 1,590,354,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 309,938,252 | 467,356,097 |
| （分配準備積立金） | 171,906,701 | 144,009,454 |
| 元本等合計 | 1,557,832,287 | 2,057,710,803 |
| 純資産の部合計 | 1,557,832,287 | 2,057,710,803 |
| 負債・純資産合計 | 1,564,735,908 | 2,063,740,455 |
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