剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,175,241
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,879,103
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,879,103
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,526,178
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,526,178
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△61,642,630

2022/06/06 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	△134,291			△134,291
当期純損失	△25,936			△25,936

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)

2022/06/06 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(中間貸借対照表)

		第20期中間会計期間末
		(2021年9月30日現在)
1	資本金		95,000
2	資本剰余金
	(1)資本準備金	253,212
	(2)その他資本剰余金	57,136
	資 本 剰 余 金 合 計		310,348
3	利益剰余金
	(1)その他利益剰余金
	繰越利益剰余金	△128,256
	利益剰余金合計		△128,256

(中間損益計算書)

		第20期中間会計期間
		(自2021年4月1日
		至2021年9月30日)

(中間株主資本等変動計算書)

2022/06/06 9:05

#4 注記表（連結）

収益及び費用の計上基準有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。2022/06/06 9:05

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
元本	2,795,584,924
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	391,508,528

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/06/06 9:05