PayPay投信日経225インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,572,692 |
| 親投資信託受益証券 | 459,178,398 |
| 流動資産計 | 464,751,090 |
| 資産の部合計 | 464,751,090 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,294,729 |
| 未払受託者報酬 | 36,589 |
| 未払委託者報酬 | 201,180 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 201,185 |
| 流動負債計 | 3,733,685 |
| 負債の部合計 | 3,733,685 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 522,660,035 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,642,630 |
| 元本等合計 | 461,017,405 |
| 純資産の部合計 | 461,017,405 |
| 負債・純資産合計 | 464,751,090 |
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