PayPay投信日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/08-2023/03/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2023年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,572,692 | 12,346,197 |
| 親投資信託受益証券 | 459,178,398 | 784,203,530 |
| 未収入金 | － | 76,220,000 |
| 流動資産計 | 464,751,090 | 872,769,727 |
| 資産の部合計 | 464,751,090 | 872,769,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,294,729 | 86,164,597 |
| 未払受託者報酬 | 36,589 | 77,150 |
| 未払委託者報酬 | 201,180 | 424,271 |
| 未払利息 | 2 | 8 |
| その他未払費用 | 201,185 | 300,850 |
| 流動負債計 | 3,733,685 | 86,966,876 |
| 負債の部合計 | 3,733,685 | 86,966,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 522,660,035 | 782,300,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,642,630 | 3,502,249 |
| 元本等合計 | 461,017,405 | 785,802,851 |
| 純資産の部合計 | 461,017,405 | 785,802,851 |
| 負債・純資産合計 | 464,751,090 | 872,769,727 |
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