PayPay投信日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月4日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/07-2024/03/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月6日 | 2024年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,346,197 | 55,698,345 |
| 親投資信託受益証券 | 784,203,530 | 1,791,499,550 |
| 未収入金 | 76,220,000 | － |
| 流動資産計 | 872,769,727 | 1,847,197,895 |
| 資産の部合計 | 872,769,727 | 1,847,197,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 86,164,597 | 52,402,958 |
| 未払受託者報酬 | 77,150 | 139,494 |
| 未払委託者報酬 | 424,271 | 767,087 |
| 未払利息 | 8 | 16 |
| その他未払費用 | 300,850 | 63,336 |
| 流動負債計 | 86,966,876 | 53,372,891 |
| 負債の部合計 | 86,966,876 | 53,372,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 782,300,602 | 1,232,678,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,502,249 | 561,146,967 |
| 元本等合計 | 785,802,851 | 1,793,825,004 |
| 純資産の部合計 | 785,802,851 | 1,793,825,004 |
| 負債・純資産合計 | 872,769,727 | 1,847,197,895 |
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