PayPay投信日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/07-2024/03/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月6日 | 2023年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,346,197 | 10,077,368 |
| 親投資信託受益証券 | 784,203,530 | 1,127,148,200 |
| 未収入金 | 76,220,000 | 6,920,000 |
| 流動資産計 | 872,769,727 | 1,144,145,568 |
| 資産の部合計 | 872,769,727 | 1,144,145,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 86,164,597 | 14,693,870 |
| 未払受託者報酬 | 77,150 | 101,790 |
| 未払委託者報酬 | 424,271 | 559,831 |
| 未払利息 | 8 | 19 |
| その他未払費用 | 300,850 | 118,470 |
| 流動負債計 | 86,966,876 | 15,473,980 |
| 負債の部合計 | 86,966,876 | 15,473,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 782,300,602 | 943,970,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,502,249 | 184,701,103 |
| 元本等合計 | 785,802,851 | 1,128,671,588 |
| 純資産の部合計 | 785,802,851 | 1,128,671,588 |
| 負債・純資産合計 | 872,769,727 | 1,144,145,568 |
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