PayPay投信日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/06-2024/09/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月5日 | 2024年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 85,936 |
| コール・ローン | 55,698,345 | 13,193,546 |
| 親投資信託受益証券 | 1,791,499,550 | 2,436,400,101 |
| 未収利息 | － | 73 |
| 流動資産計 | 1,847,197,895 | 2,449,679,656 |
| 資産の部合計 | 1,847,197,895 | 2,449,679,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,402,958 | 7,411,467 |
| 未払受託者報酬 | 139,494 | 243,245 |
| 未払委託者報酬 | 767,087 | 1,337,792 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 63,336 | 110,498 |
| 流動負債計 | 53,372,891 | 9,103,002 |
| 負債の部合計 | 53,372,891 | 9,103,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,232,678,037 | 1,819,785,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 561,146,967 | 620,791,034 |
| 元本等合計 | 1,793,825,004 | 2,440,576,654 |
| 純資産の部合計 | 1,793,825,004 | 2,440,576,654 |
| 負債・純資産合計 | 1,847,197,895 | 2,449,679,656 |
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