剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

①委託会社は、2023年9月28日開催の臨時取締役会並びに2023年10月3日開催の臨時株主総会決議に基づき、第三者割当増資を実施し、2023年10月6日に払込が完了いたしました。当該第三者割当増資の結果、資本金は230,000千円、資本準備金は778,212千円となりました。
②委託会社は、2023年11月28日開催の取締役会並びに2023年12月15日の臨時株主総会決議に基づき、2024年2月1日を効力発生日として減資を行ないました。当該減資の結果、資本金は95百万円となりました。資本金の額の減少額全額は、その他資本剰余金に計上いたしました。
(2) 訴訟事件その他の重要事項

2024/06/04 9:00

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	69,485,433	167,465,694
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△61,642,630	3,502,249
剰余金増加額又は欠損金減少額	134,700,398	440,707,895
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	134,700,398	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	440,707,895
剰余金減少額又は欠損金増加額	102,724,319	153,707,829
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	153,707,829
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,724,319	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,502,249	561,146,967

2024/06/04 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(中間貸借対照表)

		第22期中間会計期間末
		(2023年9月30日現在)
1	資本金		95,000
2	資本剰余金
	(1)資本準備金	648,213
	(2)その他資本剰余金	462,136
	資 本 剰 余 金 合 計		1,110,349
3	利益剰余金
	(1)その他利益剰余金
	繰越利益剰余金	△962,543
	利益剰余金合計		△962,543

(中間損益計算書)

		第22期中間会計期間
		(自2023年4月1日
		至2023年9月30日)

(中間株主資本等変動計算書)

2024/06/04 9:00

#4 注記表（連結）

収益及び費用の計上基準有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。2024/06/04 9:00

#5 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(令和6年3月5日現在)
元本	4,556,599,031
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,055,426,037

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/06/04 9:00