剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

②委託会社は、2024年5月21日開催の臨時取締役会並びに2024年5月28日開催の臨時株主総会決議に基づき、第三者割当増資を実施し、2024年5月31日に払込が完了いたしました。当該第三者割当増資の結果、資本金は195,000千円、資本準備金は878,212千円となりました。
③委託会社は、2024年6月12日開催の臨時取締役会並びに2024年6月28日日開催の定時株主総会決議に基づき、2024年8月1日を効力発生日として減資を行ないました。当該減資の結果、資本金は95百万円となりました。資本金の額の減少額全額は、その他資本剰余金に計上いたしました。
(2) 訴訟事件その他の重要事項

2024/11/28 9:00

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	48,661,066	△19,975,721
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,502,249	561,146,967
剰余金増加額又は欠損金減少額	101,276,664	678,994,976
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,276,664	678,994,976
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,008,303	471,013,737
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,008,303	471,013,737
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	184,701,103	620,791,034

2024/11/28 9:00

#3 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
元本	5,802,004,315
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,312,228,653

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/11/28 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.資本金の額の減少の内容
払戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の一部を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
減少する資本金の額 :100,000千円

2024/11/28 9:00