有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/21-2023/09/20)
③【収益率の推移】
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期計算期間 | 2021年 3月26日～2021年 9月21日 | 10.08 |
| 第2期計算期間 | 2021年 9月22日～2022年 3月22日 | △12.38 |
| 第3期計算期間 | 2022年 3月23日～2022年 9月20日 | △4.26 |
| 第4期計算期間 | 2022年 9月21日～2023年 3月20日 | △5.04 |
| 第5期計算期間 | 2023年 3月21日～2023年 9月20日 | 24.10 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
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