明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファ…

明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンドの財務状況

財務状況

2023年12月19日 9:01
(個別) 資産 24.35%増 33億3392万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2021/09	3,331,805,362	3,302,320,026
2022/03	2,949,905,325	2,920,564,241
2022/09	2,822,772,693	2,797,220,046
2023/03	2,681,060,474	2,656,478,827
2023/09	3,333,923,578	3,305,158,673

財務推移

資産

2021年9月（個）: 33億3180万
2022年3月（個） -11.46%: 29億4990万
2022年9月（個） -4.31%: 28億2277万
2023年3月（個） -5.02%: 26億8106万
2023年9月（個） +24.35%: 33億3392万

純資産

2021年9月（個）: 33億232万
2022年3月（個） -11.56%: 29億2056万
2022年9月（個） -4.22%: 27億9722万
2023年3月（個） -5.03%: 26億5647万
2023年9月（個） +24.42%: 33億515万

開示資料

決算

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