明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,985,690 | 52,101,825 |
| 親投資信託受益証券 | 3,266,819,672 | 2,897,803,500 |
| 流動資産計 | 3,331,805,362 | 2,949,905,325 |
| 資産の部合計 | 3,331,805,362 | 2,949,905,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 524,930 | 522,336 |
| 未払委託者報酬 | 28,871,180 | 28,728,455 |
| その他未払費用 | 89,226 | 90,293 |
| 流動負債計 | 29,485,336 | 29,341,084 |
| 負債の部合計 | 29,485,336 | 29,341,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,000,000,000 | 3,027,939,907 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,320,026 | -107,375,666 |
| （分配準備積立金） | 302,320,026 | 302,320,026 |
| 元本等合計 | 3,302,320,026 | 2,920,564,241 |
| 純資産の部合計 | 3,302,320,026 | 2,920,564,241 |
| 負債・純資産合計 | 3,331,805,362 | 2,949,905,325 |
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