明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 52,101,825 | 53,864,666 |
| 親投資信託受益証券 | 2,897,803,500 | 2,768,908,027 |
| 流動資産計 | 2,949,905,325 | 2,822,772,693 |
| 資産の部合計 | 2,949,905,325 | 2,822,772,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 522,336 | 454,892 |
| 未払委託者報酬 | 28,728,455 | 25,018,946 |
| その他未払費用 | 90,293 | 78,809 |
| 流動負債計 | 29,341,084 | 25,552,647 |
| 負債の部合計 | 29,341,084 | 25,552,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,027,939,907 | 3,029,119,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,375,666 | -231,899,558 |
| （分配準備積立金） | 302,320,026 | 302,320,026 |
| 元本等合計 | 2,920,564,241 | 2,797,220,046 |
| 純資産の部合計 | 2,920,564,241 | 2,797,220,046 |
| 負債・純資産合計 | 2,949,905,325 | 2,822,772,693 |
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