明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,864,666 | 28,522,605 |
| 親投資信託受益証券 | 2,768,908,027 | 2,652,537,869 |
| 流動資産計 | 2,822,772,693 | 2,681,060,474 |
| 資産の部合計 | 2,822,772,693 | 2,681,060,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 454,892 | 437,629 |
| 未払委託者報酬 | 25,018,946 | 24,069,509 |
| その他未払費用 | 78,809 | 74,509 |
| 流動負債計 | 25,552,647 | 24,581,647 |
| 負債の部合計 | 25,552,647 | 24,581,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,029,119,604 | 3,029,373,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -231,899,558 | -372,894,454 |
| （分配準備積立金） | 302,320,026 | 302,320,026 |
| 元本等合計 | 2,797,220,046 | 2,656,478,827 |
| 純資産の部合計 | 2,797,220,046 | 2,656,478,827 |
| 負債・純資産合計 | 2,822,772,693 | 2,681,060,474 |
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