明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,522,605 | － |
| コール・ローン | － | 36,327,483 |
| 親投資信託受益証券 | 2,652,537,869 | 3,297,596,095 |
| 流動資産計 | 2,681,060,474 | 3,333,923,578 |
| 資産の部合計 | 2,681,060,474 | 3,333,923,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 437,629 | 512,136 |
| 未払委託者報酬 | 24,069,509 | 28,167,339 |
| 未払利息 | － | 107 |
| その他未払費用 | 74,509 | 85,323 |
| 流動負債計 | 24,581,647 | 28,764,905 |
| 負債の部合計 | 24,581,647 | 28,764,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,029,373,281 | 3,037,243,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -372,894,454 | 267,915,133 |
| （分配準備積立金） | 302,320,026 | 311,746,953 |
| 元本等合計 | 2,656,478,827 | 3,305,158,673 |
| 純資産の部合計 | 2,656,478,827 | 3,305,158,673 |
| 負債・純資産合計 | 2,681,060,474 | 3,333,923,578 |
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