明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 64,985,690 |
| 親投資信託受益証券 | 3,266,819,672 |
| 流動資産計 | 3,331,805,362 |
| 資産の部合計 | 3,331,805,362 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 524,930 |
| 未払委託者報酬 | 28,871,180 |
| その他未払費用 | 89,226 |
| 流動負債計 | 29,485,336 |
| 負債の部合計 | 29,485,336 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,000,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,320,026 |
| （分配準備積立金） | 302,320,026 |
| 元本等合計 | 3,302,320,026 |
| 純資産の部合計 | 3,302,320,026 |
| 負債・純資産合計 | 3,331,805,362 |
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