有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

【提出】
2022/12/19 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
 
 
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		明治安田ウエリントン・
世界イノベーション株式
マザーファンド		2,923,873,3130.94702,768,908,0270.88742,594,645,17798.97
 
 
ロ.種類別投資比率
 
 
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券98.97
合計98.97

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