有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/21-2023/09/20)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

(2023年3月31日現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

 
(2)販売会社

(2023年3月31日現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
アイザワ証券株式会社	3,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	48,323
楽天証券株式会社	19,495
明治安田生命保険相互会社※	980,000	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。

※ 明治安田生命保険相互会社の資本金の額は「基金」および「基金償却積立金」の合計額です。
 
(3)投資顧問会社

(2022年12月末現在)
名称	資本金の額 (千米ドル)	事業の内容
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー	224,831	米国証券取引委員会に登録されている投資顧問会社です。

 
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
受託銀行として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、その他付随する業務等を行います。なお、受託会社は、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
(2)販売会社
ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
(3)投資顧問会社
委託会社から運用の指図に関する権限の一部委託を受け、信託財産の運用の指図を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
販売会社である明治安田生命保険相互会社は、委託会社の株主であり、その保有株は18,887株(持株比率100%)です。(2023年9月29日現在)
(3)投資顧問会社
該当事項はありません。
 
[参考情報:再信託受託会社の概要]
1.名称、資本金の額及び事業の内容

(2023年3月31日現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社	10,000	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

 
2.関係業務の概要
受託会社との信託契約(再信託契約)に基づき、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理)を委託され、その事務を行うことがあります。
3.資本関係
該当ありません。