ビルドアップ型ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド2021-04(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 866,889,279 |
| 投資証券 | 357,788,286 |
| 親投資信託受益証券 | 1,043,894,568 |
| 未収入金 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 2,273,572,133 |
| 資産の部合計 | 2,273,572,133 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 6,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 104,453 |
| 未払委託者報酬 | 3,368,567 |
| 未払利息 | 447 |
| その他未払費用 | 13,550 |
| 流動負債計 | 9,487,017 |
| 負債の部合計 | 9,487,017 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,249,443,169 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,641,947 |
| （分配準備積立金） | 14,513,796 |
| 元本等合計 | 2,264,085,116 |
| 純資産の部合計 | 2,264,085,116 |
| 負債・純資産合計 | 2,273,572,133 |
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