ビルドアップ型ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド2021-04(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2022年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 866,889,279 | 520,441,339 |
| 投資証券 | 357,788,286 | 1,309,685,800 |
| 親投資信託受益証券 | 1,043,894,568 | 199,959 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 16,000,000 |
| 流動資産計 | 2,273,572,133 | 1,846,327,098 |
| 資産の部合計 | 2,273,572,133 | 1,846,327,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,000,000 | 2,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 104,453 | 221,456 |
| 未払委託者報酬 | 3,368,567 | 7,141,882 |
| 未払利息 | 447 | 643 |
| その他未払費用 | 13,550 | 28,730 |
| 流動負債計 | 9,487,017 | 9,392,711 |
| 負債の部合計 | 9,487,017 | 9,392,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,249,443,169 | 2,156,263,402 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,641,947 | -319,329,015 |
| （分配準備積立金） | 14,513,796 | 13,912,594 |
| 元本等合計 | 2,264,085,116 | 1,836,934,387 |
| 純資産の部合計 | 2,264,085,116 | 1,836,934,387 |
| 負債・純資産合計 | 2,273,572,133 | 1,846,327,098 |
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