ビルドアップ型ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド2021-04(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 520,441,339 | 38,045,151 |
| 投資証券 | 1,309,685,800 | 1,734,181,435 |
| 親投資信託受益証券 | 199,959 | 199,759 |
| 未収入金 | 16,000,000 | 91,000,000 |
| 流動資産計 | 1,846,327,098 | 1,863,426,345 |
| 資産の部合計 | 1,846,327,098 | 1,863,426,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,000,000 | － |
| 未払解約金 | － | 58,818,933 |
| 未払受託者報酬 | 221,456 | 301,129 |
| 未払委託者報酬 | 7,141,882 | 13,049,176 |
| 未払利息 | 643 | 95 |
| その他未払費用 | 28,730 | 26,040 |
| 流動負債計 | 9,392,711 | 72,195,373 |
| 負債の部合計 | 9,392,711 | 72,195,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,156,263,402 | 1,663,674,518 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -319,329,015 | 127,556,454 |
| （分配準備積立金） | 13,912,594 | 127,367,597 |
| 元本等合計 | 1,836,934,387 | 1,791,230,972 |
| 純資産の部合計 | 1,836,934,387 | 1,791,230,972 |
| 負債・純資産合計 | 1,846,327,098 | 1,863,426,345 |
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