ビルドアップ型ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド2021-04(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,045,151 | 32,044,276 |
| 投資証券 | 1,734,181,435 | 1,379,420,553 |
| 親投資信託受益証券 | 199,759 | 199,639 |
| 未収入金 | 91,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,863,426,345 | 1,411,664,468 |
| 資産の部合計 | 1,863,426,345 | 1,411,664,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,818,933 | － |
| 未払受託者報酬 | 301,129 | 255,558 |
| 未払委託者報酬 | 13,049,176 | 11,073,930 |
| 未払利息 | 95 | 9 |
| その他未払費用 | 26,040 | 22,082 |
| 流動負債計 | 72,195,373 | 11,351,579 |
| 負債の部合計 | 72,195,373 | 11,351,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,663,674,518 | 1,313,848,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,556,454 | 86,464,714 |
| （分配準備積立金） | 127,367,597 | 100,585,572 |
| 元本等合計 | 1,791,230,972 | 1,400,312,889 |
| 純資産の部合計 | 1,791,230,972 | 1,400,312,889 |
| 負債・純資産合計 | 1,863,426,345 | 1,411,664,468 |
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