ビルドアップ型ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド2021-04(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,052,641 | 20,543,735 |
| 投資証券 | 1,245,108,464 | 1,057,194,303 |
| 親投資信託受益証券 | 199,639 | 199,819 |
| 未収利息 | 48 | 120 |
| 流動資産計 | 1,273,360,792 | 1,077,937,977 |
| 資産の部合計 | 1,273,360,792 | 1,077,937,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 217,282 | 185,639 |
| 未払委託者報酬 | 9,415,502 | 8,044,181 |
| その他未払費用 | 18,767 | 16,025 |
| 流動負債計 | 9,651,551 | 8,245,845 |
| 負債の部合計 | 9,651,551 | 8,245,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,067,889,148 | 858,938,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 195,820,093 | 210,753,343 |
| （分配準備積立金） | 195,680,266 | 157,392,048 |
| 元本等合計 | 1,263,709,241 | 1,069,692,132 |
| 純資産の部合計 | 1,263,709,241 | 1,069,692,132 |
| 負債・純資産合計 | 1,273,360,792 | 1,077,937,977 |
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