流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	263,792,917

e border="0" width="660">(単位:円)2021年 9月29日現在資産の部流動資産預金263,792,917コール・ローン11,539,172,029国債証券17,818,490,207特殊債券2,023,792,678社債券217,894,733派生商品評価勘定684,828未収利息25,110,360前払費用5,470,728差入委託証拠金4,935,200流動資産合計31,899,343,680資産合計31,899,343,680負債の部流動負債派生商品評価勘定92,758,766未払金1,990,872,452未払解約金11,000,000未払利息6,322流動負債合計2,094,637,540負債合計2,094,637,540純資産の部元本等元本※1 29,499,548,178剰余金剰余金又は欠損金(△)305,157,962元本等合計29,804,706,140純資産合計※2 29,804,706,140負債純資産合計31,899,343,680 
 

2021/12/24 9:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		2,640,284

e border="0" width="459">(単位:千円) 当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部  流動資産  現金及び預金 2,640,284顧客分別金信託 1,000,000貯蔵品 10,108未収委託者報酬 3,324,481未収投資顧問報酬 58,835その他 84,933流動資産合計 7,118,643固定資産  有形固定資産  建物 153,538減価償却累計額 △55,834建物(純額) 97,704工具、器具及び備品 234,101減価償却累計額 △111,370工具、器具及び備品(純額) 122,730有形固定資産合計 220,435無形固定資産  商標権 5,621ソフトウエア 314,690その他無形固定資産 51,298無形固定資産合計 371,609投資その他の資産 関係会社株式 10,000関係会社長期貸付金 50,000繰延税金資産 155,774長期前払費用 2,173敷金 176,554その他 11,084投資その他の資産合計 405,586固定資産合計 997,630資産合計 8,116,274 

2021/12/24 9:30

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		1,427,236		1,823,794

e border="0" width="620">(単位:千円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2021/12/24 9:30