まるごとひふみ15、まるごとひふみ50、まるごとひふみ100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 113,406,102 |
| 投資信託受益証券 | 704,191,089 |
| 親投資信託受益証券 | 11,195,047,444 |
| 流動資産計 | 12,012,644,635 |
| 資産の部合計 | 12,012,644,635 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 24,516,104 |
| 未払受託者報酬 | 958,297 |
| 未払委託者報酬 | 27,790,663 |
| 未払利息 | 62 |
| その他未払費用 | 239,516 |
| 流動負債計 | 53,504,642 |
| 負債の部合計 | 53,504,642 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,794,871,364 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,268,629 |
| 元本等合計 | 11,959,139,993 |
| 純資産の部合計 | 11,959,139,993 |
| 負債・純資産合計 | 12,012,644,635 |
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