まるごとひふみ15、まるごとひふみ50、まるごとひふみ100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,300,187 | 181,427,421 |
| 投資信託受益証券 | 631,421,064 | 508,294,584 |
| 親投資信託受益証券 | 9,823,375,983 | 8,090,481,367 |
| 未収入金 | 47,365,000 | 130,275,000 |
| 流動資産計 | 10,627,462,234 | 8,910,478,372 |
| 資産の部合計 | 10,627,462,234 | 8,910,478,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 77,169,987 | 235,853,757 |
| 未払受託者報酬 | 1,426,672 | 1,054,801 |
| 未払委託者報酬 | 41,373,416 | 30,589,203 |
| 未払利息 | 62 | 100 |
| その他未払費用 | 596,116 | 263,638 |
| 流動負債計 | 120,566,253 | 267,761,499 |
| 負債の部合計 | 120,566,253 | 267,761,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,957,382,907 | 9,700,548,206 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -450,486,926 | -1,057,831,333 |
| 元本等合計 | 10,506,895,981 | 8,642,716,873 |
| 純資産の部合計 | 10,506,895,981 | 8,642,716,873 |
| 負債・純資産合計 | 10,627,462,234 | 8,910,478,372 |
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