剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2021年 3月30日至 2022年 4月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△38,424,931
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		126,559,168
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	126,559,168
剰余金減少額又は欠損金増加額		58,879,035
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,879,035
分配金		※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△450,486,926

2022/07/08 9:40

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
						繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	100,000	300,010	400,010	1,345	2,226,433
当期変動額
剰余金の配当						△288,398
当期純利益						962,485

e border="0" width="624">(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他
資本剰余金資本剰余金

2022/07/08 9:40

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2020年6月29日定時株主総会	普通株式	288,398	利益剰余金	24	2020年3月31日	2020年6月30日

e border="0" width="640">(決議)株式の
種類配当金の総額

2022/07/08 9:40

#4 注記表（連結）

2022年 4月15日現在※1.当該計算期間の末日における受益権の総数10,957,382,907口※2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額元本の欠損
 450,486,926円※3.当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額1口当りの純資産額0.9589円(10,000口当りの純資産額9,589円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">項目第1期

2022/07/08 9:40

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年3月31日)資産の部    流動資産    現金及び預金 1,427,236 1,823,794顧客分別金信託 1,370,000 2,330,000貯蔵品 39,682 11,846前払費用 80,027 96,396未収委託者報酬 3,095,678 3,036,911未収投資顧問報酬 49,873 63,366その他 3,845 5,411流動資産合計 6,066,343 7,367,726固定資産    有形固定資産    建物 153,538 153,538減価償却累計額 △39,687 △50,452建物(純額) 113,850 103,086工具、器具及び備品 42,184 145,166減価償却累計額 △21,306 △42,973工具、器具及び備品(純額) 20,878 102,192有形固定資産合計 134,729 205,279無形固定資産    商標権 - 5,924ソフトウエア 298,195 319,284その他無形固定資産 28,924 38,825無形固定資産合計 327,119 364,034投資その他の資産    投資有価証券 70 769長期前払費用 5,114 2,529繰延税金資産 91,320 121,814敷金 176,554 176,554その他 602 609投資その他の資産合計 273,662 302,276固定資産合計 735,511 871,589資産合計 6,801,855 8,239,316 

(単位:千円)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
資本準備金		100,000		100,000
その他資本剰余金		300,010		300,010
資本剰余金合計		400,010		400,010
利益剰余金
利益準備金		1,345		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,900,520		3,461,390
利益剰余金合計		2,901,866		3,462,735

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2022/07/08 9:40

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	※1 29,597,883,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2 △1,082,323,358

e border="0" width="660">(単位:円)2022年 4月15日現在資産の部流動資産預金3,125コール・ローン10,264,204,077国債証券13,472,262,130地方債証券499,354,060特殊債券4,956,057,446社債券2,037,041,371未収利息60,438,017前払費用39,932,556差入委託証拠金25,474,379流動資産合計31,354,767,161資産合計31,354,767,161負債の部流動負債派生商品評価勘定272,873,158未払金2,531,208,775未払解約金35,120,000未払利息5,103流動負債合計2,839,207,036負債合計2,839,207,036純資産の部元本等元本※1 29,597,883,483剰余金剰余金又は欠損金(△)※2 △1,082,323,358元本等合計28,515,560,125純資産合計※3 28,515,560,125負債純資産合計31,354,767,161 
 

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