剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第1期中間計算期間自 2021年 3月30日至 2021年 9月29日	第2期中間計算期間自 2022年 4月16日至 2022年10月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		24,099,263	△95,089,581
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△450,486,926
剰余金増加額又は欠損金減少額		96,261,595	140,207,816
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	140,207,816
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,261,595	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,455,200	140,809,638
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,455,200	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	140,809,638
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		164,268,629	△1,057,831,333

2023/01/13 9:58

#2 中間注記表（連結）

 元本の欠損1,057,831,333円※3.当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額※3.当該中間計算期間の末日における1単位当りの純資産の額1口当りの純資産額0.9589円1口当りの純資産額0.8910円(10,000口当りの純資産額9,589円)(10,000口当りの純資産額8,910円) 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">第1期中間計算期間

2023/01/13 9:58

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
						繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	100,000	300,010	400,010	1,345	2,900,520
当期変動額
剰余金の配当						△288,398
当期純利益						849,267

e border="0" width="624">(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他
資本剰余金資本剰余金

2023/01/13 9:58

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

この結果、当事業年度の委託者報酬は73,541千円減少し、営業費用は73,541千円減少しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。

2023/01/13 9:58

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
資本準備金		100,000		100,000
その他資本剰余金		300,010		300,010
資本剰余金合計		400,010		400,010
利益剰余金
利益準備金		1,345		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,461,390		4,543,788
利益剰余金合計		3,462,735		4,545,133

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度

2023/01/13 9:58