流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	42,960	4,747

e border="0" width="660">(単位:円)2024年 4月15日現在2024年10月15日現在資産の部流動資産預金42,9604,747コール・ローン2,536,123,1281,363,796,624国債証券11,215,488,56610,528,844,100地方債証券477,737,568486,387,105特殊債券1,984,123,7911,839,643,047社債券3,128,901,3952,187,676,401派生商品評価勘定35,160,00011,870,000未収入金1,662,079,7031,203,533,889未収利息158,821,272118,019,705前払費用5,741,73811,087,435差入委託証拠金82,633,87596,509,257流動資産合計21,286,853,99617,847,372,310資産合計21,286,853,99617,847,372,310負債の部流動負債派生商品評価勘定286,045,971-未払金3,038,641,2562,414,364,188未払解約金18,330,00014,380,000流動負債合計3,343,017,2272,428,744,188負債合計3,343,017,2272,428,744,188純資産の部元本等元本※1 20,231,122,372※1 17,690,422,060剰余金剰余金又は欠損金(△)※2 △2,287,285,603※2 △2,271,793,938元本等合計17,943,836,76915,418,628,122純資産合計※3 17,943,836,769※3 15,418,628,122負債純資産合計21,286,853,99617,847,372,310 
 

2025/01/10 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		3,138,880

e border="0" width="419">(単位:千円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部  流動資産  現金及び預金 3,138,880顧客分別金信託 2,100,000貯蔵品 8,185未収委託者報酬 4,420,156未収投資顧問報酬 63,180関係会社短期貸付金 500,000その他 136,447流動資産合計 10,366,850固定資産  有形固定資産  建物 9,897減価償却累計額 △2,220建物(純額) 7,677器具及び備品 1,164,973減価償却累計額 △1,001,310器具及び備品(純額) 163,663有形固定資産合計 171,340無形固定資産  ソフトウエア 276,532その他 28,920無形固定資産合計 305,452投資その他の資産 関係会社出資金 29,831長期前払費用 1,050繰延税金資産 140,194その他 14,085投資その他の資産合計 185,160固定資産合計 661,954資産合計 11,028,804 

2025/01/10 9:16

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		1,754,446		3,285,608

e border="0" width="620">(単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

2025/01/10 9:16