まるごとひふみ15、まるごとひふみ50、まるごとひふみ100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,497,534 | 42,642,370 |
| 投資信託受益証券 | 355,624,133 | 350,909,314 |
| 親投資信託受益証券 | 5,600,562,834 | 5,330,937,934 |
| 未収入金 | 23,190,000 | 13,830,000 |
| 未収利息 | 92 | 234 |
| 流動資産計 | 6,045,874,593 | 5,738,319,852 |
| 資産の部合計 | 6,045,874,593 | 5,738,319,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,554,187 | 26,037,627 |
| 未払受託者報酬 | 749,567 | 644,203 |
| 未払委託者報酬 | 21,737,391 | 18,681,791 |
| その他未払費用 | 397,618 | 160,988 |
| 流動負債計 | 79,438,763 | 45,524,609 |
| 負債の部合計 | 79,438,763 | 45,524,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,413,659,097 | 6,210,126,739 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -447,223,267 | -517,331,496 |
| （分配準備積立金） | 131,388,065 | 78,510,857 |
| 元本等合計 | 5,966,435,830 | 5,692,795,243 |
| 純資産の部合計 | 5,966,435,830 | 5,692,795,243 |
| 負債・純資産合計 | 6,045,874,593 | 5,738,319,852 |
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