まるごとひふみ15、まるごとひふみ50、まるごとひふみ100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,644,358 | 63,085,634 |
| 投資信託受益証券 | 267,556,957 | 270,889,325 |
| 親投資信託受益証券 | 4,503,533,828 | 4,376,505,938 |
| 未収入金 | 2,320,000 | 58,950,000 |
| 未収利息 | 418 | 795 |
| 流動資産計 | 4,807,055,561 | 4,769,431,692 |
| 資産の部合計 | 4,807,055,561 | 4,769,431,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,962,675 | 96,729,447 |
| 未払受託者報酬 | 583,059 | 535,584 |
| 未払委託者報酬 | 16,908,819 | 15,532,091 |
| その他未払費用 | 306,692 | 133,837 |
| 流動負債計 | 26,761,245 | 112,930,959 |
| 負債の部合計 | 26,761,245 | 112,930,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,544,488,295 | 5,031,614,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -764,193,979 | -375,113,953 |
| （分配準備積立金） | 142,038,265 | 115,545,904 |
| 元本等合計 | 4,780,294,316 | 4,656,500,733 |
| 純資産の部合計 | 4,780,294,316 | 4,656,500,733 |
| 負債・純資産合計 | 4,807,055,561 | 4,769,431,692 |
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