まるごとひふみ15、まるごとひふみ50、まるごとひふみ100の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
 

2026/07/10 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託の終了

2026/07/10 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
①当ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合の当該借入金の利息、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。また、投資対象とする投資信託証券においても諸費用および税金等がかかります。これらの費用は、原則として発生のつど実額を負担するため、予めその金額や上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。

2026/07/10 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
 

2026/07/10 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/10 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み

2026/07/10 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2021年3月30日 当ファンドの信託契約締結、設定・運用開始2026/07/10 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドの目的

2026/07/10 9:02

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/10 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用指図(投資運用業)およびその受益権の募集または私募(第二種金融商品取引業)を行なっています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)を行なっています。

2026/07/10 9:02

#11 保管（連結）

【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は、ありません。2026/07/10 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬

2026/07/10 9:02

#13 信託期間（連結）

信託の終了」の規定に該当する場合には、それぞれの規定に基づく信託終了の日までとします。2026/07/10 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/07/10 9:02

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	計算期間	分配金(円)(1口当り)
第1期計算期間	2021年 3月30日～2022年 4月15日	0.0000
第2期計算期間	2022年 4月16日～2023年 4月17日	0.0000
第3期計算期間	2023年 4月18日～2024年 4月15日	0.0000
第4期計算期間	2024年 4月16日～2025年 4月15日	0.0000
第5期計算期間	2025年 4月16日～2026年 4月15日	0.0000

e border="0" width="661">期計算期間分配金(円)

2026/07/10 9:02

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/07/10 9:02

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役、その他役員に類する役職にある者または使用人との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/10 9:02

#18 参考情報（連結）

 
当計算期間中において、当ファンドにかかる書類を以下のとおり提出しております。

書類名	提出年月日
有価証券報告書	2025年7月11日
有価証券届出書	2025年7月11日
半期報告書	2026年1月9日
有価証券届出書	2026年1月9日

e border="0" width="540">書類名提出年月日有価証券報告書2025年7月11日有価証券届出書2025年7月11日半期報告書2026年1月9日有価証券届出書2026年1月9日

2026/07/10 9:02

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2021年 3月30日～2022年 4月15日	△4.1
第2期計算期間	2022年 4月16日～2023年 4月17日	△4.3
第3期計算期間	2023年 4月18日～2024年 4月15日	1.4
第4期計算期間	2024年 4月16日～2025年 4月15日	△7.3
第5期計算期間	2025年 4月16日～2026年 4月15日	11.0

e border="0" width="661">期計算期間収益率(%)第1期計算期間2021年 3月30日～2022年 4月15日△4.1第2期計算期間2022年 4月16日～2023年 4月17日△4.3第3期計算期間2023年 4月18日～2024年 4月15日1.4第4期計算期間2024年 4月16日～2025年 4月15日△7.3第5期計算期間2025年 4月16日～2026年 4月15日11.0(注)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)を控除した額を前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)で除して得た数に100を乗じて得た率です。

2026/07/10 9:02

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2021年 3月30日～2022年 4月15日	△4.3
第2期計算期間	2022年 4月16日～2023年 4月17日	△1.7
第3期計算期間	2023年 4月18日～2024年 4月15日	13.8
第4期計算期間	2024年 4月16日～2025年 4月15日	△8.2
第5期計算期間	2025年 4月16日～2026年 4月15日	23.2

e border="0" width="661">期計算期間収益率(%)第1期計算期間2021年 3月30日～2022年 4月15日△4.3第2期計算期間2022年 4月16日～2023年 4月17日△1.7第3期計算期間2023年 4月18日～2024年 4月15日13.8第4期計算期間2024年 4月16日～2025年 4月15日△8.2第5期計算期間2025年 4月16日～2026年 4月15日23.2(注)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)を控除した額を前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)で除して得た数に100を乗じて得た率です。

2026/07/10 9:02

#21 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2021年 3月30日～2022年 4月15日	△5.0
第2期計算期間	2022年 4月16日～2023年 4月17日	1.9
第3期計算期間	2023年 4月18日～2024年 4月15日	34.0
第4期計算期間	2024年 4月16日～2025年 4月15日	△10.0
第5期計算期間	2025年 4月16日～2026年 4月15日	42.9

e border="0" width="661">期計算期間収益率(%)第1期計算期間2021年 3月30日～2022年 4月15日△5.0第2期計算期間2022年 4月16日～2023年 4月17日1.9第3期計算期間2023年 4月18日～2024年 4月15日34.0第4期計算期間2024年 4月16日～2025年 4月15日△10.0第5期計算期間2025年 4月16日～2026年 4月15日42.9(注)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)を控除した額を前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)で除して得た数に100を乗じて得た率です。

2026/07/10 9:02

#22 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
お客様(受益者)は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。

2026/07/10 9:02

#23 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
 

2026/07/10 9:02

#24 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるレオス・キャピタルワークス株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。なお、財務諸表の記載金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/07/10 9:02

#25 投資リスク（連結）

運用委員会は、ファンドマネージャーが作成した「運用実績報告書」に基づき、ファンドの運用状況をチェックするとともに、運用実績および運用助言状況等の確認を行ないます。2026/07/10 9:02

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/10 9:02

#27 投資制限（連結）

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。2026/07/10 9:02

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
⦅各ファンド共通⦆

2026/07/10 9:02

#29 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
⦅まるごとひふみ15⦆

2026/07/10 9:02

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量(口数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	ひふみグローバル債券マザーファンド	3,903,179,703	0.8836	3,448,849,586	0.8768	3,422,307,963	84.86
2	日本	親投資信託受益証券	ひふみ投信マザーファンド	43,988,590	8.3185	365,919,086	8.2109	361,185,913	8.96
3	日本	投資信託受益証券	ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)	117,404,288	2.0193	237,080,466	2.0826	244,506,170	6.06

e border="0" width="661">順

2026/07/10 9:02

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量(口数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	ひふみグローバル債券マザーファンド	6,657,233,881	0.8837	5,882,997,581	0.8768	5,837,062,666	50.24
2	日本	親投資信託受益証券	ひふみ投信マザーファンド	417,387,838	8.3157	3,470,872,045	8.2109	3,427,129,799	29.50
3	日本	投資信託受益証券	ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)	1,125,315,837	2.0193	2,272,350,269	2.0826	2,343,582,762	20.17

e border="0" width="661">順

2026/07/10 9:02

#32 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量(口数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	ひふみ投信マザーファンド	1,846,549,757	8.3157	15,355,353,815	8.2109	15,161,835,399	59.05
2	日本	投資信託受益証券	ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)	5,029,108,205	2.0193	10,155,278,198	2.0826	10,473,620,747	40.79

e border="0" width="661">順

2026/07/10 9:02

#33 投資状況-001

【まるごとひふみ15】
(1)【投資状況】

2026/07/10 9:02

#34 投資状況-002

【まるごとひふみ50】
(1)【投資状況】

2026/07/10 9:02

#35 投資状況-003

【まるごとひふみ100】
(1)【投資状況】

2026/07/10 9:02

#36 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。2026/07/10 9:02

#37 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
 

2026/07/10 9:02

#38 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 2024年 4月16日至 2025年 4月15日	第5期自 2025年 4月16日至 2026年 4月15日
営業収益
	受取利息	85,443	150,287
	有価証券売買等損益	△357,966,182	520,460,403
	営業収益合計	△357,880,739	520,610,690
営業費用
	受託者報酬	1,227,262	1,006,012
	委託者報酬	35,590,610	29,174,345
	その他費用	306,692	251,383
	営業費用合計	37,124,564	30,431,740
営業利益又は営業損失(△)		△395,005,303	490,178,950
経常利益又は経常損失(△)		△395,005,303	490,178,950
当期純利益又は当期純損失(△)		△395,005,303	490,178,950
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△51,916,280	133,270,248
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△447,223,267	△764,193,979
剰余金増加額又は欠損金減少額		378,134,808	317,606,615
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	378,134,808	317,606,615
剰余金減少額又は欠損金増加額		352,016,497	94,076,674
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	352,016,497	94,076,674
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△764,193,979	△183,755,336

2026/07/10 9:02

#39 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
		前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬			10,167,602		11,237,969
投資顧問報酬			219,452		244,349
営業収益合計		※1	10,387,055	※1	11,482,318
営業費用
支払手数料			4,103,512		4,490,180
調査費			755,716		798,420
営業雑経費			135,037		119,019
通信費			34,262		16,777
諸会費			25,819		9,013
その他			74,954		93,227
営業費用合計			4,994,265		5,407,619
一般管理費
給料			1,548,915		1,426,282
	役員報酬		325,955		101,134
	給料・手当		793,735		883,870
	賞与		207,142		196,681
	賞与引当金繰入額		191,194		219,108
	役員賞与		5,783		-
	退職給付費用		25,104		25,488
法定福利費			179,049		185,301
広告宣伝費			283,252		443,410
旅費交通費			70,875		73,053
租税公課			60,804		37,937
経営管理料			-		2,444,743
不動産賃借料			206,975		29,323
減価償却費			469,936		383,513
諸経費			643,766		572,688
一般管理費合計			3,463,576		5,596,253
営業利益			1,929,212		478,445
営業外収益
受取利息			54		2,298
関係会社貸付金利息		※2	-	※2	7,098
為替差益			9,043		-
	受入出向料	※2	-	※2	610,832
経営管理料		※2	7,780	※2	-
講演、原稿料等収入			4,419		4,657
広告料収入			3,959		3,181
配分金収入			1,419		1,667
その他			1,005		1,154
営業外収益合計			27,683		630,890
営業外費用
支払利息			-		232
為替差損			-		6,014
上場関連費用			6,872		-
投資事業組合損失			5,486		4,916
その他			582		30
営業外費用合計			12,940		11,194
経常利益			1,943,954		1,098,141
特別利益
資産除去債務戻入益			-		51,971
特別利益合計			-		51,971
特別損失
関係会社株式評価損			137,525		-
特別損失合計			137,525		-
税引前当期純利益			1,806,429		1,150,113
法人税、住民税及び事業税			572,546		329,096
法人税等調整額			△43,704		66,622
法人税等合計			528,841		395,718
当期純利益			1,277,587		754,394

e border="0" width="609">(単位:千円) 前事業年度

2026/07/10 9:02

#40 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/07/10 9:02

#41 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/10 9:02

#42 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/07/10 9:02

#43 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ファンドの申込手数料は、申込金額(取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率※を乗じて得た額とします。
「自動けいぞく投資コース」(分配金再投資)の取得申込者が、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合には、収益分配金から税金を差し引いた後、無手数料で決算日の基準価額にて再投資されます。
※ 当該手数料率は、販売会社にお問い合わせください。
 
申込手数料は、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価として販売会社にお支払いいただきます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。2026/07/10 9:02

#44 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
 

2026/07/10 9:02

#45 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

2026/07/10 9:02

#46 純資産額計算書-001

【まるごとひふみ15】

(2026年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,046,869,207	円
Ⅱ 負債総額	14,073,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,032,796,171	円
Ⅳ 発行済口数	4,241,766,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9507	円

e border="0" width="472">(2026年4月30日現在)Ⅰ 資産総額4,046,869,207円Ⅱ 負債総額14,073,036円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,032,796,171円Ⅳ 発行済口数4,241,766,568口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9507円

2026/07/10 9:02

#47 純資産額計算書-002

【まるごとひふみ50】

(2026年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	11,652,184,808	円
Ⅱ 負債総額	33,778,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,618,406,486	円
Ⅳ 発行済口数	9,611,123,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2088	円

e border="0" width="472">(2026年4月30日現在)Ⅰ 資産総額11,652,184,808円Ⅱ 負債総額33,778,322円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,618,406,486円Ⅳ 発行済口数9,611,123,584口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2088円

2026/07/10 9:02

#48 純資産額計算書-003

【まるごとひふみ100】

(2026年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	25,727,161,429	円
Ⅱ 負債総額	49,698,199	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,677,463,230	円
Ⅳ 発行済口数	15,336,578,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6743	円

e border="0" width="472">(2026年4月30日現在)Ⅰ 資産総額25,727,161,429円Ⅱ 負債総額49,698,199円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,677,463,230円Ⅳ 発行済口数15,336,578,888口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6743円 

2026/07/10 9:02

#49 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年4月16日から翌年4月15日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2026/07/10 9:02

#50 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間	2021年 3月30日～2022年 4月15日	19,946,581,472	8,989,198,565
第2期計算期間	2022年 4月16日～2023年 4月17日	4,539,785,932	6,624,283,351
第3期計算期間	2023年 4月18日～2024年 4月15日	7,248,732,555	9,707,958,946
第4期計算期間	2024年 4月16日～2025年 4月15日	4,369,361,669	5,238,532,471
第5期計算期間	2025年 4月16日～2026年 4月15日	1,064,079,564	2,368,660,148

e border="0" width="661">期計算期間設定数量(口)解約数量(口)第1期計算期間2021年 3月30日～2022年 4月15日19,946,581,4728,989,198,565第2期計算期間2022年 4月16日～2023年 4月17日4,539,785,9326,624,283,351第3期計算期間2023年 4月18日～2024年 4月15日7,248,732,5559,707,958,946第4期計算期間2024年 4月16日～2025年 4月15日4,369,361,6695,238,532,471第5期計算期間2025年 4月16日～2026年 4月15日1,064,079,5642,368,660,148(注)第1期計算期間の設定数量は、当初募集期間中の設定口数を含みます。

2026/07/10 9:02

#51 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間	2021年 3月30日～2022年 4月15日	42,994,254,053	7,231,758,208
第2期計算期間	2022年 4月16日～2023年 4月17日	3,303,753,799	7,908,992,238
第3期計算期間	2023年 4月18日～2024年 4月15日	2,585,943,055	14,272,675,941
第4期計算期間	2024年 4月16日～2025年 4月15日	1,111,547,173	6,609,299,424
第5期計算期間	2025年 4月16日～2026年 4月15日	430,964,091	4,662,301,360

e border="0" width="661">期計算期間設定数量(口)解約数量(口)第1期計算期間2021年 3月30日～2022年 4月15日42,994,254,0537,231,758,208第2期計算期間2022年 4月16日～2023年 4月17日3,303,753,7997,908,992,238第3期計算期間2023年 4月18日～2024年 4月15日2,585,943,05514,272,675,941第4期計算期間2024年 4月16日～2025年 4月15日1,111,547,1736,609,299,424第5期計算期間2025年 4月16日～2026年 4月15日430,964,0914,662,301,360(注)第1期計算期間の設定数量は、当初募集期間中の設定口数を含みます。

2026/07/10 9:02

#52 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間	2021年 3月30日～2022年 4月15日	63,497,741,065	12,352,692,950
第2期計算期間	2022年 4月16日～2023年 4月17日	3,954,639,604	13,841,687,072
第3期計算期間	2023年 4月18日～2024年 4月15日	3,564,765,215	20,549,594,749
第4期計算期間	2024年 4月16日～2025年 4月15日	1,146,648,104	6,084,829,898
第5期計算期間	2025年 4月16日～2026年 4月15日	955,066,619	4,827,792,100

e border="0" width="661">期計算期間設定数量(口)解約数量(口)第1期計算期間2021年 3月30日～2022年 4月15日63,497,741,06512,352,692,950第2期計算期間2022年 4月16日～2023年 4月17日3,954,639,60413,841,687,072第3期計算期間2023年 4月18日～2024年 4月15日3,564,765,21520,549,594,749第4期計算期間2024年 4月16日～2025年 4月15日1,146,648,1046,084,829,898第5期計算期間2025年 4月16日～2026年 4月15日955,066,6194,827,792,100(注)第1期計算期間の設定数量は、当初募集期間中の設定口数を含みます。

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#53 課税上の取扱い（連結）

個人のお客様(受益者)に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/07/10 9:02

#54 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表
(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		3,285,608		1,372,196
顧客分別金信託		1,800,000		2,100,000
貯蔵品		7,861		9,342
前払費用		110,099		86,237
未収委託者報酬		4,133,889		4,295,069
未収投資顧問報酬		65,873		65,139
関係会社短期貸付金		-		1,100,000
その他		15,141		118,046
流動資産合計		9,418,472		9,146,032
固定資産
有形固定資産
建物		506,870		9,897
減価償却累計額		△67,404		△2,607
建物(純額)		439,466		7,289
器具及び備品		1,133,183		1,276,682
減価償却累計額		△950,843		△1,160,984
器具及び備品(純額)		182,339		115,697
有形固定資産合計		621,806		122,987
無形固定資産
商標権		4,101		-
ソフトウエア		307,230		283,681
その他		26,443		16,298
無形固定資産合計		337,776		299,979
投資その他の資産
投資有価証券		1,833		2,483
関係会社株式		152,474		-
関係会社出資金		23,079		28,213
長期前払費用		5,208		693
繰延税金資産		201,778		135,156
敷金		174,438		-
その他		12,533		12,377
投資その他の資産合計		571,346		178,924
固定資産合計		1,530,929		601,891
資産合計		10,949,401		9,747,924

e border="0" width="620">(単位:千円) 前事業年度

2026/07/10 9:02

#55 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額の計算方法

2026/07/10 9:02

#56 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は、次のとおりです。

2026/07/10 9:02

#57 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は、2026年4月30日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/07/10 9:02

#58 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表

2026/07/10 9:02

#59 （参考情報）運用実績（連結）

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2026/07/10 9:02

#60 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)
ひふみグローバル債券マザーファンド(2026年4月末現在)

2026/07/10 9:02