有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/16-2026/04/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(種類別および業種別投資比率)
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ひふみグローバル債券マザーファンド | 6,657,233,881 | 0.8837 | 5,882,997,581 | 0.8768 | 5,837,062,666 | 50.24 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ひふみ投信マザーファンド | 417,387,838 | 8.3157 | 3,470,872,045 | 8.2109 | 3,427,129,799 | 29.50 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ひふみワールドファンドFOFs用 (適格機関投資家専用) | 1,125,315,837 | 2.0193 | 2,272,350,269 | 2.0826 | 2,343,582,762 | 20.17 |
(種類別および業種別投資比率)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 20.17 |
| 親投資信託受益証券 | 79.74 |
| 合計 | 99.90 |
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