有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/16-2023/04/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(種類別および業種別投資比率)
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ひふみグローバル債券マザーファンド | 15,836,699,830 | 0.9153 | 14,495,331,354 | 0.9175 | 14,530,172,094 | 49.79 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ひふみ投信マザーファンド | 1,857,403,952 | 4.7010 | 8,731,655,979 | 4.7439 | 8,811,338,607 | 30.19 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ひふみワールドファンドFOFs用 (適格機関投資家専用) | 5,156,172,049 | 1.1193 | 5,771,303,374 | 1.105 | 5,697,570,114 | 19.52 |
(種類別および業種別投資比率)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 19.52 |
| 親投資信託受益証券 | 79.98 |
| 合計 | 99.50 |
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