有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月30日-令和4年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(種類別および業種別投資比率)
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ひふみグローバル債券マザーファンド | 17,573,169,836 | 0.9634 | 16,929,991,820 | 0.9602 | 16,873,757,676 | 50.07 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ひふみ投信マザーファンド | 2,238,006,129 | 4.5488 | 10,180,338,819 | 4.4835 | 10,034,100,479 | 29.77 |
| 3 | 日本 | 投資信託受 益証券 | ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用) | 6,308,521,328 | 1.0867 | 6,855,470,127 | 1.0506 | 6,627,732,507 | 19.67 |
(種類別および業種別投資比率)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 19.67 |
| 親投資信託受益証券 | 79.84 |
| 合計 | 99.50 |
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