有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/18-2024/04/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(種類別および業種別投資比率)
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ひふみグローバル債券マザーファンド | 11,530,141,997 | 0.8869 | 10,226,082,938 | 0.8833 | 10,184,574,425 | 49.79 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ひふみ投信マザーファンド | 988,338,080 | 6.3120 | 6,238,389,961 | 6.1972 | 6,124,928,749 | 29.94 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ひふみワールドファンドFOFs用 (適格機関投資家専用) | 2,634,077,322 | 1.5434 | 4,065,434,938 | 1.5852 | 4,175,539,370 | 20.41 |
(種類別および業種別投資比率)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 20.41 |
| 親投資信託受益証券 | 79.73 |
| 合計 | 100.14 |
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