有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/16-2026/04/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(種類別および業種別投資比率)
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ひふみグローバル債券マザーファンド | 3,903,179,703 | 0.8836 | 3,448,849,586 | 0.8768 | 3,422,307,963 | 84.86 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ひふみ投信マザーファンド | 43,988,590 | 8.3185 | 365,919,086 | 8.2109 | 361,185,913 | 8.96 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ひふみワールドファンドFOFs用 (適格機関投資家専用) | 117,404,288 | 2.0193 | 237,080,466 | 2.0826 | 244,506,170 | 6.06 |
(種類別および業種別投資比率)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 6.06 |
| 親投資信託受益証券 | 93.82 |
| 合計 | 99.88 |
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