有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月30日-令和4年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(種類別および業種別投資比率)
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ひふみグローバル債券マザーファンド | 9,156,587,937 | 0.9634 | 8,821,456,819 | 0.9602 | 8,792,155,737 | 84.88 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ひふみ投信マザーファンド | 204,913,763 | 4.5490 | 932,152,708 | 4.4835 | 918,730,856 | 8.87 |
| 3 | 日本 | 投資信託受 益証券 | ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用) | 567,780,103 | 1.0867 | 617,006,637 | 1.0506 | 596,509,776 | 5.76 |
(種類別および業種別投資比率)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 5.76 |
| 親投資信託受益証券 | 93.75 |
| 合計 | 99.50 |
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