有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/18-2024/04/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(種類別および業種別投資比率)
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ひふみグローバル債券マザーファンド | 5,743,573,001 | 0.8865 | 5,091,677,466 | 0.8833 | 5,073,298,031 | 84.62 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ひふみ投信マザーファンド | 88,410,596 | 6.2989 | 556,889,504 | 6.1972 | 547,898,145 | 9.14 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ひふみワールドファンドFOFs用 (適格機関投資家専用) | 231,257,748 | 1.5428 | 356,797,172 | 1.5852 | 366,589,782 | 6.11 |
(種類別および業種別投資比率)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 6.11 |
| 親投資信託受益証券 | 93.76 |
| 合計 | 99.87 |
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