有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/16-2023/04/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(種類別および業種別投資比率)
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ひふみグローバル債券マザーファンド | 7,472,148,228 | 0.9152 | 6,838,510,059 | 0.9175 | 6,855,695,999 | 84.74 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ひふみ投信マザーファンド | 152,008,240 | 4.7011 | 714,605,938 | 4.7439 | 721,111,889 | 8.91 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ひふみワールドファンドFOFs用 (適格機関投資家専用) | 428,220,347 | 1.1193 | 479,307,034 | 1.105 | 473,183,483 | 5.85 |
(種類別および業種別投資比率)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 5.85 |
| 親投資信託受益証券 | 93.65 |
| 合計 | 99.50 |
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