純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は、2024年10月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/01/10 9:16

#2 中間注記表（連結）

 親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。(中間貸借対照表に関する注記)

第3期2024年 4月15日現在				第4期中間計算期間末2024年10月15日現在
※3.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額			※3.	当該中間計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
		1口当りの純資産額	0.9303円			1口当りの純資産額	0.9167円

e border="0" width="660">第3期
2024年 4月15日現在第4期中間計算期間末

2025/01/10 9:16

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年10月末現在、当社は下記のとおり、投資信託の運用を行なっています。

商品分類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	15	1,203,239

e border="0">商品分類本数純資産総額(百万円)追加型株式投資信託151,203,239

2025/01/10 9:16

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,339,994	0.16
合計(純資産総額)		5,714,058,227	100.00

e border="0" width="661">資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本343,301,7296.01親投資信託受益証券日本5,361,416,50493.83現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,339,9940.16合計(純資産総額)5,714,058,227100.00

2025/01/10 9:16

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,205,615	0.16
合計(純資産総額)		16,846,979,317	100.00

e border="0" width="661">資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,361,521,72419.95親投資信託受益証券日本13,459,251,97879.89現金・預金・その他の資産(負債控除後)―26,205,6150.16合計(純資産総額)16,846,979,317100.00

2025/01/10 9:16

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,130,934	0.13
合計(純資産総額)		28,297,811,190	100.00

e border="0" width="661">資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本11,548,070,09840.81親投資信託受益証券日本16,711,610,15859.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―38,130,9340.13合計(純資産総額)28,297,811,190100.00

2025/01/10 9:16

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高100,000100,000300,010400,0101,3454,543,788当期変動額      新株の発行      剰余金の配当     △396,547当期純利益     1,149,000当期変動額合計-----752,452当期末残高100,000100,000300,010400,0101,3455,296,240 

	株主資本		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計
	利益剰余金合計
当期首残高	4,545,133	5,045,143	5,045,143
当期変動額
新株の発行		-	-
剰余金の配当	△396,547	△396,547	△396,547
当期純利益	1,149,000	1,149,000	1,149,000
当期変動額合計	752,452	752,452	752,452
当期末残高	5,297,586	5,797,596	5,797,596

e border="0" width="417"> 株主資本純資産合計利益剰余金株主資本合計利益剰余金
合計当期首残高4,545,1335,045,1435,045,143当期変動額   新株の発行 --剰余金の配当△396,547△396,547△396,547当期純利益1,149,0001,149,0001,149,000当期変動額合計752,452752,452752,452当期末残高5,297,5865,797,5965,797,596 

2025/01/10 9:16

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

4.本株式移転により新たに設立する会社(持株会社)の概要

(1)  名称	SBIレオスひふみ株式会社
(9)  取締役	藤野 英人、湯浅 光裕、白水 美樹、岩田 次郎、中路 武志、朝倉 智也、中村 利江、垣内 俊哉、佐藤 明
(10) 純資産	6,958百万円
(11) 総資産	6,958百万円

e border="0" width="626">(1)  名称SBIレオスひふみ株式会社(2)  所在地東京都千代田区丸の内一丁目11番1号(3)  代表者の役職・氏名代表取締役 会長兼社長 グループCEO 藤野 英人(4)  事業内容投資信託委託業務及び投資顧問業務(投資一任契約に係る業務)等を営むグループ会社の経営戦略策定、経営管理及びこれに附帯又は関連する業務(5)  資本金322百万円(6)  設立年月日2024年4月1日(7)  発行済株式数12,912,800株(8)  決算期3月31日(9)  取締役藤野 英人、湯浅 光裕、白水 美樹、岩田 次郎、中路 武志、朝倉 智也、中村 利江、垣内 俊哉、佐藤 明(10) 純資産6,958百万円(11) 総資産6,958百万円 
5.会計処理の概要

2025/01/10 9:16

#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2024年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

2025/01/10 9:16

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
負債合計		2,601,838		3,991,059
純資産の部
株主資本

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

2025/01/10 9:16

#11 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	585,324,010	3.78
合計(純資産総額)		15,486,509,047	100.00

e border="0" width="661">資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本4,539,450,00029.31 アメリカ2,369,410,88415.30 メキシコ121,564,0880.78 イタリア1,161,341,1427.50 フランス519,700,7443.36 スペイン1,185,562,7387.66 ベルギー277,505,4121.79 イギリス397,343,3662.57 小計10,571,878,37468.27地方債証券オーストラリア483,535,4103.12特殊債券アメリカ1,222,878,4057.90 中国347,496,7332.24 国際機関48,491,7530.31 小計1,618,866,89110.45社債券日本1,223,515,3467.90 アメリカ1,003,389,0166.48 小計2,226,904,36214.38現金・預金・その他の資産(負債控除後)―585,324,0103.78合計(純資産総額)15,486,509,047100.00 
ひふみ投信マザーファンド(2024年10月末現在)

2025/01/10 9:16