剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第3期中間計算期間自 2023年 4月18日至 2023年10月17日	第4期中間計算期間自 2024年 4月16日至 2024年10月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△1,774,995	△25,494,045
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△729,537,127	△447,223,267
剰余金増加額又は欠損金減少額		341,189,834	235,799,872
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	341,189,834	235,799,872
剰余金減少額又は欠損金増加額		309,562,429	244,971,578
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	309,562,429	244,971,578
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△930,626,684	△517,331,496

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#2 中間注記表（連結）

2024年 4月15日現在第4期中間計算期間末
2024年10月15日現在※1.当該計算期間の末日における受益権の総数※1.当該中間計算期間の末日における受益権の総数6,413,659,097口6,210,126,739口※2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額※2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額元本の欠損447,223,267円元本の欠損517,331,496円        ※3.当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額※3.当該中間計算期間の末日における1単位当りの純資産の額1口当りの純資産額0.9303円1口当りの純資産額0.9167円(10,000口当りの純資産額9,303円)(10,000口当りの純資産額9,167円)(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">第3期中間計算期間

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
						繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	100,000	300,010	400,010	1,345	4,543,788
新株の発行
剰余金の配当						△396,547
当期純利益						1,149,000

e border="0" width="624">(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他
資本剰余金資本剰余金

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月27日定時株主総会	普通株式	330,456	利益剰余金	27.50	2023年3月31日	2023年6月28日

e border="0" width="651">(決議)株式の
種類配当金の総額

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
資本金		100,000		322,757
資本剰余金
資本準備金		100,000		322,747
その他資本剰余金		300,010		300,010
資本剰余金合計		400,010		622,757
利益剰余金
利益準備金		1,345		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		5,296,240		6,011,481
利益剰余金合計		5,297,586		6,012,827

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

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