純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は、2025年10月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/01/09 9:17

#2 中間注記表（連結）

 親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。(中間貸借対照表に関する注記)

第4期2025年 4月15日現在				第5期中間計算期間末2025年10月15日現在
		元本の欠損	764,193,979円			元本の欠損	375,113,953円
※3.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額			※3.	当該中間計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
		1口当りの純資産額	0.8622円			1口当りの純資産額	0.9254円

e border="0" width="660">第4期
2025年 4月15日現在第5期中間計算期間末

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年10月末現在、当社は下記のとおり、投資信託の運用を行なっています。

商品分類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	15	1,361,660

e border="0">商品分類本数純資産総額(百万円)追加型株式投資信託151,361,660

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#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,126,004	0.19
合計(純資産総額)		4,692,276,690	100.00

e border="0" width="661">資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本284,108,9336.05親投資信託受益証券日本4,399,041,75393.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,126,0040.19合計(純資産総額)4,692,276,690100.00

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#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,150,669	0.19
合計(純資産総額)		13,119,211,771	100.00

e border="0" width="661">資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,642,420,09720.14親投資信託受益証券日本10,451,641,00579.67現金・預金・その他の資産(負債控除後)―25,150,6690.19合計(純資産総額)13,119,211,771100.00

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#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,909,281	0.19
合計(純資産総額)		26,076,461,629	100.00

e border="0" width="661">資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本10,429,972,56440.00親投資信託受益証券日本15,597,579,78459.81現金・預金・その他の資産(負債控除後)―48,909,2810.19合計(純資産総額)26,076,461,629100.00

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高100,000100,000300,010400,0101,3455,296,240当期変動額      新株の発行222,757222,747 222,747  剰余金の配当     △ 562,346当期純利益     1,277,587当期変動額合計222,757222,747-222,747-715,240当期末残高322,757322,747300,010622,7571,3456,011,481 

	株主資本		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計
	利益剰余金合計
当期首残高	5,297,586	5,797,596	5,797,596
当期変動額
新株の発行		445,504	445,504
剰余金の配当	△ 562,346	△ 562,346	△ 562,346
当期純利益	1,277,587	1,277,587	1,277,587
当期変動額合計	715,240	1,160,745	1,160,745
当期末残高	6,012,827	6,958,341	6,958,341

e border="0" width="417"> 株主資本純資産合計利益剰余金株主資本合計利益剰余金
合計当期首残高5,297,5865,797,5965,797,596当期変動額   新株の発行 445,504445,504剰余金の配当△ 562,346△ 562,346△ 562,346当期純利益1,277,5871,277,5871,277,587当期変動額合計715,2401,160,7451,160,745当期末残高6,012,8276,958,3416,958,341 

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	6,958,341	6,589,477
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	-	-
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	6,958,341	6,589,477

e border="0" width="671"> 前事業年度
(自 2023年4月1日

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#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2025年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

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#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)資産の部    流動資産    現金及び預金 3,285,608 1,372,196顧客分別金信託 1,800,000 2,100,000貯蔵品 7,861 9,342前払費用 110,099 86,237未収委託者報酬 4,133,889 4,295,069未収投資顧問報酬 65,873 65,139関係会社短期貸付金 - 1,100,000その他 15,141 118,046流動資産合計 9,418,472 9,146,032固定資産    有形固定資産    建物 506,870 9,897減価償却累計額 △67,404 △2,607建物(純額) 439,466 7,289器具及び備品 1,133,183 1,276,682減価償却累計額 △950,843 △1,160,984器具及び備品(純額) 182,339 115,697有形固定資産合計 621,806 122,987無形固定資産    商標権 4,101 -ソフトウエア 307,230 283,681その他 26,443 16,298無形固定資産合計 337,776 299,979投資その他の資産    投資有価証券 1,833 2,483関係会社株式 152,474 -関係会社出資金 23,079 28,213長期前払費用 5,208 693繰延税金資産 201,778 135,156敷金 174,438 -その他 12,533 12,377投資その他の資産合計 571,346 178,924固定資産合計 1,530,929 601,891資産合計 10,949,401 9,747,924 

(単位:千円)
負債合計		3,991,059		3,158,447
純資産の部
株主資本

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#11 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	301,093,008	2.43
合計(純資産総額)		12,412,486,582	100.00

e border="0" width="661">資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本4,014,388,40032.34 アメリカ2,134,477,63517.20 メキシコ132,947,6881.07 イタリア484,735,7353.91 フランス811,631,4586.54 スペイン1,090,581,4498.79 イギリス392,176,5203.16 小計9,060,938,88573.00地方債証券オーストラリア514,653,4934.15特殊債券アメリカ1,087,717,2848.76 中国346,746,3272.79 国際機関51,463,8320.41 小計1,485,927,44311.97社債券日本775,019,7536.24 アメリカ274,854,0002.21 小計1,049,873,7538.46現金・預金・その他の資産(負債控除後)―301,093,0082.43合計(純資産総額)12,412,486,582100.00 
ひふみ投信マザーファンド(2025年10月末現在)

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