ひふみらいとの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 35,306,811 |
| 投資信託受益証券 | 156,524,309 |
| 親投資信託受益証券 | 2,855,759,119 |
| 未収入金 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 3,048,590,239 |
| 資産の部合計 | 3,048,590,239 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 12,553,755 |
| 未払受託者報酬 | 389,658 |
| 未払委託者報酬 | 9,351,836 |
| 未払利息 | 17 |
| その他未払費用 | 182,600 |
| 流動負債計 | 22,477,866 |
| 負債の部合計 | 22,477,866 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,148,658,751 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,546,378 |
| （分配準備積立金） | 856,882 |
| 元本等合計 | 3,026,112,373 |
| 純資産の部合計 | 3,026,112,373 |
| 負債・純資産合計 | 3,048,590,239 |
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