ひふみらいとの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月14日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/16-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2023年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,306,811 | 27,781,326 |
| 投資信託受益証券 | 156,524,309 | 149,074,124 |
| 親投資信託受益証券 | 2,855,759,119 | 2,781,944,546 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 810,000 |
| 流動資産計 | 3,048,590,239 | 2,959,609,996 |
| 資産の部合計 | 3,048,590,239 | 2,959,609,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,553,755 | 5,915,928 |
| 未払受託者報酬 | 389,658 | 316,377 |
| 未払委託者報酬 | 9,351,836 | 7,592,937 |
| 未払利息 | 17 | 14 |
| その他未払費用 | 182,600 | 161,245 |
| 流動負債計 | 22,477,866 | 13,986,501 |
| 負債の部合計 | 22,477,866 | 13,986,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,148,658,751 | 3,213,238,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,546,378 | -267,614,505 |
| （分配準備積立金） | 856,882 | 34,547,478 |
| 元本等合計 | 3,026,112,373 | 2,945,623,495 |
| 純資産の部合計 | 3,026,112,373 | 2,945,623,495 |
| 負債・純資産合計 | 3,048,590,239 | 2,959,609,996 |
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