ひふみらいとの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,781,326 | 14,299,278 |
| 投資信託受益証券 | 149,074,124 | 130,560,302 |
| 親投資信託受益証券 | 2,781,944,546 | 2,517,849,010 |
| 未収入金 | 810,000 | 720,000 |
| 未収利息 | － | 19 |
| 流動資産計 | 2,959,609,996 | 2,663,428,609 |
| 資産の部合計 | 2,959,609,996 | 2,663,428,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,915,928 | 1,741,530 |
| 未払受託者報酬 | 316,377 | 297,642 |
| 未払委託者報酬 | 7,592,937 | 7,143,378 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 161,245 | 153,452 |
| 流動負債計 | 13,986,501 | 9,336,002 |
| 負債の部合計 | 13,986,501 | 9,336,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,213,238,000 | 2,902,607,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -267,614,505 | -248,515,081 |
| （分配準備積立金） | 34,547,478 | 83,411,310 |
| 元本等合計 | 2,945,623,495 | 2,654,092,607 |
| 純資産の部合計 | 2,945,623,495 | 2,654,092,607 |
| 負債・純資産合計 | 2,959,609,996 | 2,663,428,609 |
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