剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第1期中間計算期間自 2021年 3月30日至 2021年 9月29日	第2期中間計算期間自 2022年 4月16日至 2022年10月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		4,214,478	△7,554,694
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△122,546,378
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,746,855	11,043,166
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	11,043,166
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,746,855	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		536,193	21,801,066
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	536,193	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	21,801,066
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		42,729,352	△351,721,193

2023/01/13 10:01

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	※1 29,597,883,483	※1 28,148,189,854
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2 △1,082,323,358	※2 △3,105,373,759

e border="0" width="660">(単位:円)2022年 4月15日現在2022年10月15日現在資産の部流動資産預金3,1257,436コール・ローン10,264,204,0775,108,116,124国債証券13,472,262,13012,738,540,940地方債証券499,354,060432,189,567特殊債券4,956,057,4463,385,512,226社債券2,037,041,3715,964,225,235未収入金-26,075,490未収利息60,438,01793,655,149前払費用39,932,55625,402,915差入委託証拠金25,474,37926,237,492流動資産合計31,354,767,16127,799,962,574資産合計31,354,767,16127,799,962,574負債の部流動負債派生商品評価勘定272,873,15857,472,987未払金2,531,208,7752,589,559,656未払解約金35,120,000110,111,000未払利息5,1032,836流動負債合計2,839,207,0362,757,146,479負債合計2,839,207,0362,757,146,479純資産の部元本等元本※1 29,597,883,483※1 28,148,189,854剰余金剰余金又は欠損金(△)※2 △1,082,323,358※2 △3,105,373,759元本等合計28,515,560,12525,042,816,095純資産合計※3 28,515,560,125※3 25,042,816,095負債純資産合計31,354,767,16127,799,962,574 
 

2023/01/13 10:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
						繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	100,000	300,010	400,010	1,345	2,900,520
当期変動額
剰余金の配当						△288,398
当期純利益						849,267

e border="0" width="624">(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他
資本剰余金資本剰余金

2023/01/13 10:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

この結果、当事業年度の委託者報酬は73,541千円減少し、営業費用は73,541千円減少しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。

2023/01/13 10:01

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
資本準備金		100,000		100,000
その他資本剰余金		300,010		300,010
資本剰余金合計		400,010		400,010
利益剰余金
利益準備金		1,345		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,461,390		4,543,788
利益剰余金合計		3,462,735		4,545,133

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度

2023/01/13 10:01