半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/16-2023/04/17)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別 項目	第2期中間計算期間 自 2022年 4月16日 至 2022年10月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

第1期 2022年 4月15日現在				第2期中間計算期間末 2022年10月15日現在
※1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			※1.	当該中間計算期間の末日における受益権の総数
			3,148,658,751口				3,205,183,050口
※2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額			※2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	122,546,378円			元本の欠損	351,721,193円
※3.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額			※3.	当該中間計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
		1口当りの純資産額	0.9611円			1口当りの純資産額	0.8903円
		(10,000口当りの純資産額	9,611円)			(10,000口当りの純資産額	8,903円)

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期中間計算期間 自 2021年 3月30日 至 2021年 9月29日		第2期中間計算期間 自 2022年 4月16日 至 2022年10月15日
	該当事項はありません。		該当事項はありません。

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

第1期 2022年 4月15日現在	第2期中間計算期間末 2022年10月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	1.中間貸借対照表額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算出方法	2.時価の算出方法
時価の算出方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

 
(重要な後発事象に関する注記)

第2期中間計算期間 自 2022年 4月16日 至 2022年10月15日

該当事項はありません。

 
(その他の注記)
1.元本の移動

第1期 2022年 4月15日現在		第2期中間計算期間末 2022年10月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
設定元本額	2,079,763,018円	期首元本額	3,148,658,751円
期中追加設定元本額	2,385,205,316円	期中追加設定元本額	333,921,254円
期中一部解約元本額	1,316,309,583円	期中一部解約元本額	277,396,955円

2.有価証券関係
該当事項はありません。
 
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
 
 
(参考)
当ファンドは、「ひふみグローバル債券マザーファンド」「ひふみ投信マザーファンド」受益証券及び「ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としております。中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」「投資信託受益証券」は、当該マザーファンドの受益証券及び投資信託受益証券です。 ひふみグローバル債券マザーファンドの経理状況 マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。 
ひふみグローバル債券マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
	2022年 4月15日現在	2022年10月15日現在
資産の部
流動資産
預金	3,125	7,436
コール・ローン	10,264,204,077	5,108,116,124
国債証券	13,472,262,130	12,738,540,940
地方債証券	499,354,060	432,189,567
特殊債券	4,956,057,446	3,385,512,226
社債券	2,037,041,371	5,964,225,235
未収入金	-	26,075,490
未収利息	60,438,017	93,655,149
前払費用	39,932,556	25,402,915
差入委託証拠金	25,474,379	26,237,492
流動資産合計	31,354,767,161	27,799,962,574
資産合計	31,354,767,161	27,799,962,574
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	272,873,158	57,472,987
未払金	2,531,208,775	2,589,559,656
未払解約金	35,120,000	110,111,000
未払利息	5,103	2,836
流動負債合計	2,839,207,036	2,757,146,479
負債合計	2,839,207,036	2,757,146,479
純資産の部
元本等
元本	※1 29,597,883,483	※1 28,148,189,854
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2 △1,082,323,358	※2 △3,105,373,759
元本等合計	28,515,560,125	25,042,816,095
純資産合計	※3 28,515,560,125	※3 25,042,816,095
負債純資産合計	31,354,767,161	27,799,962,574

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別 項目	自 2022年 4月16日 至 2022年10月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売り気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価法によって評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	外国為替予約取引
	個別法に基づき、原則として、計算日の対顧客先物売買相場の仲値により計算しております。
	先物取引
	個別法に基づき、原則として、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場を用いております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 4月15日現在				2022年10月15日現在
※1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			※1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			29,597,883,483口				28,148,189,854口
※2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額			※2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	1,082,323,358円			元本の欠損	3,105,373,759円
※3.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額			※3.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
		1口当りの純資産額	0.9634円			1口当りの純資産額	0.8897円
		(10,000口当りの純資産額	9,634円)			(10,000口当りの純資産額	8,897円)

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2022年 4月15日現在	2022年10月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	1.貸借対照表額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算出方法	2.時価の算出方法
時価の算出方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
(その他の注記)
1.元本の移動

2022年 4月15日現在		2022年10月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
設定	2021年 3月30日	期首	2022年 4月16日
設定元本額	11,356,525,000円	期首元本額	29,597,883,483円
期中追加設定元本額	23,882,152,601円	期中追加設定元本額	1,123,468,945円
期中一部解約元本額	5,640,794,118円	期中一部解約元本額	2,573,162,574円
期末元本額	29,597,883,483円	期末元本額	28,148,189,854円
元本の内訳※		元本の内訳※
ひふみらいと	2,806,563,770円	ひふみらいと	2,865,365,522円
まるごとひふみ15	9,216,637,565円	まるごとひふみ15	8,216,554,698円
まるごとひふみ50	17,573,169,836円	まるごとひふみ50	17,020,488,953円
まるごとひふみ50(適格機関投資家専用)	1,512,312円	まるごとひふみ50(適格機関投資家専用)	45,780,681円

(注)※当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2.有価証券関係
 
 
該当事項はありません。
 
3.デリバティブ取引関係
2022年 4月15日現在

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	5,059,294,453	-	5,216,928,035	△157,633,582
	ユーロ	5,438,225,822	-	5,547,705,799	△109,479,977
	オーストラリアドル	508,102,576	-	513,862,175	△5,759,599
合計		11,005,622,851	-	11,278,496,009	△272,873,158

 
2022年10月15日現在

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	8,403,002,396	-	8,434,695,157	△31,692,761
	ユーロ	5,329,948,383	-	5,352,255,093	△22,306,710
	オーストラリアドル	431,964,522	-	435,438,038	△3,473,516
合計		14,164,915,301	-	14,222,388,288	△57,472,987

時価の算定方法
・為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」といいます)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日に対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
 
 
ひふみ投信マザーファンドの経理状況 マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。 
ひふみ投信マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
	2022年 4月15日現在	2022年10月15日現在
資産の部
流動資産
預金	8,009,316,383	30,564,372,218
金銭信託	873,902	562,411
コール・ローン	58,475,688,259	42,047,678,989
株式	608,678,291,213	618,990,949,321
未収入金	1,780,516,043	2,395,673,877
未収配当金	5,928,712,816	5,249,509,130
流動資産合計	682,873,398,616	699,248,745,946
資産合計	682,873,398,616	699,248,745,946
負債の部
流動負債
未払金	5,974,422,093	8,299,592,853
未払解約金	5,704,000	135,263,000
未払利息	29,077	23,350
流動負債合計	5,980,155,170	8,434,879,203
負債合計	5,980,155,170	8,434,879,203
純資産の部
元本等
元本	※1 148,800,810,817	※1 153,949,408,596
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	528,092,432,629	536,864,458,147
元本等合計	676,893,243,446	690,813,866,743
純資産合計	※2 676,893,243,446	※2 690,813,866,743
負債純資産合計	682,873,398,616	699,248,745,946

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別 項目	自 2022年 4月16日 至 2022年10月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 4月15日現在				2022年10月15日現在
※1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			※1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			148,800,810,817口				153,949,408,596口
※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額			※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
		1口当りの純資産額	4.5490円			1口当りの純資産額	4.4873円
		(10,000口当りの純資産額	45,490円)			(10,000口当りの純資産額	44,873円)

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2022年 4月15日現在	2022年10月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	1.貸借対照表額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算出方法	2.時価の算出方法
時価の算出方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

 
(その他の注記)
1.元本の移動

2022年 4月15日現在		2022年10月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 3月30日	期首	2022年 4月16日
期首元本額	129,204,468,157円	期首元本額	148,800,810,817円
期中追加設定元本額	27,943,429,621円	期中追加設定元本額	8,419,176,145円
期中一部解約元本額	8,347,086,961円	期中一部解約元本額	3,270,578,366円
期末元本額	148,800,810,817円	期末元本額	153,949,408,596円
元本の内訳※		元本の内訳※
ひふみ投信	30,622,184,114円	ひふみ投信	31,021,505,772円
ひふみプラス	98,325,336,114円	ひふみプラス	103,175,865,602円
ひふみ年金	11,068,812,235円	ひふみ年金	11,759,844,317円
ひふみらいと	33,395,380円	ひふみらいと	32,202,770円
まるごとひふみ15	207,532,942円	まるごとひふみ15	173,871,293円
まるごとひふみ50	2,232,660,545円	まるごとひふみ50	2,058,051,998円
まるごとひふみ100	6,310,686,162円	まるごとひふみ100	5,722,407,815円
まるごとひふみ50(適格機関投資家専用)	203,325円	まるごとひふみ50(適格機関投資家専用)	5,659,029円

(注)※当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
2.有価証券関係
 
 
該当事項はありません。
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
 
 
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)の経理状況 経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。 
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
	2022年 4月15日現在	2022年10月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	83,001,749	69,447,160
親投資信託受益証券	27,567,469,543	23,450,112,294
流動資産合計	27,650,471,292	23,519,559,454
資産合計	27,650,471,292	23,519,559,454
負債の部
流動負債
未払解約金	219,071,998	17,999,999
未払受託者報酬	952,954	892,135
未払委託者報酬	952,932	892,112
未払利息	45	57
流動負債合計	220,977,929	19,784,303
負債合計	220,977,929	19,784,303
純資産の部
元本等
元本	※1 25,241,928,991	※1 22,718,571,921
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,187,564,372	781,203,230
(分配準備積立金)	543,255,676	473,571,743
元本等合計	27,429,493,363	23,499,775,151
純資産合計	※2 27,429,493,363	※2 23,499,775,151
負債純資産合計	27,650,471,292	23,519,559,454

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別 項目	自 2022年 4月16日 至 2022年10月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 4月15日現在				2022年10月15日現在
※1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			※1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			25,241,928,991口				22,718,571,921口
※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額			※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
		1口当りの純資産額	1.0867円			1口当りの純資産額	1.0344円
		(10,000口当りの純資産額	10,867円)			(10,000口当りの純資産額	10,344円)

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2022年 4月15日現在	2022年10月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	1.貸借対照表額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算出方法	2.時価の算出方法
時価の算出方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

 
(その他の注記)
1.元本の移動

2022年 4月15日現在		2022年10月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
設定	2021年 3月31日	期首	2022年 4月16日
設定元本額	9,641,183,000円	期首元本額	25,241,928,991円
期中追加設定元本額	18,537,209,520円	期中追加設定元本額	762,437,558円
期中一部解約元本額	2,936,463,529円	期中一部解約元本額	3,285,794,628円

2.有価証券関係
 
 
該当事項はありません。
 
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
 
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)は、「ひふみワールドマザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、当該マザーファンドの受益証券です。
 
ひふみワールドマザーファンドの経理状況 マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
ひふみワールドマザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
	2022年 4月15日現在	2022年10月15日現在
資産の部
流動資産
預金	17,540,900,521	3,511,386,815
金銭信託	41,718	674,844
コール・ローン	12,022,849,287	3,523,448,246
株式	245,776,445,560	258,587,566,778
投資証券	3,758,819,541	3,114,907,646
未収入金	-	3,437,910,678
未収配当金	82,315,784	106,362,032
流動資産合計	279,181,372,411	272,282,257,039
資産合計	279,181,372,411	272,282,257,039
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,346,512	-
未払金	2,209,119,015	4,049,911,014
未払利息	6,587	2,895
流動負債合計	2,212,472,114	4,049,913,909
負債合計	2,212,472,114	4,049,913,909
純資産の部
元本等
元本	※1 168,035,926,868	※1 170,584,893,323
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	108,932,973,429	97,647,449,807
元本等合計	276,968,900,297	268,232,343,130
純資産合計	※2 276,968,900,297	※2 268,232,343,130
負債純資産合計	279,181,372,411	272,282,257,039

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別 項目	自 2022年 4月16日 至 2022年10月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

 
(貸借対照表に関する注記)

2022年 4月15日現在				2022年10月15日現在
※1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			※1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			168,035,926,868口				170,584,893,323口
※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額			※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
		1口当りの純資産額	1.6483円			1口当りの純資産額	1.5724円
		(10,000口当りの純資産額	16,483円)			(10,000口当りの純資産額	15,724円)

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2022年 4月15日現在	2022年10月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	1.貸借対照表額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算出方法	2.時価の算出方法
時価の算出方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	該当事項はありません。

 
(その他の注記)
1.元本の移動

2022年 4月15日現在		2022年10月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 3月31日	期首	2022年 4月16日
期首元本額	99,714,757,107円	期首元本額	168,035,926,868円
期中追加設定元本額	77,324,068,950円	期中追加設定元本額	10,705,831,554円
期中一部解約元本額	9,002,899,189円	期中一部解約元本額	8,156,865,099円
期末元本額	168,035,926,868円	期末元本額	170,584,893,323円
元本の内訳※		元本の内訳※
ひふみワールド	24,615,514,088円	ひふみワールド	25,133,558,562円
ひふみワールド+	126,695,048,485円	ひふみワールド+	130,439,487,921円
ひふみワールド年金	575,395円	ひふみワールド年金	98,267,411円
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)	16,724,788,900円	ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)	14,913,579,429円

(注)※当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2.有価証券関係
 
 
該当事項はありません。
 
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。